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突然飆漲140%!全球資金又盯上“新獵物” 基金瘋狂“圍獵” 背后有何邏輯?

2021/9/17  文章來源:互聯網  作者:佚名
文章簡介:全世界的資金似乎都在瘋炒“元素周期表”。這一次輪到了鈾(U),首先是美國散戶瘋狂爆炒全球第二大鈾礦生產商Cameco(卡梅科),短短16個交易日股價飆漲超73%;另外,全球鈾相關的上市公司都被遭到了資金爆炒,在港股上市的中廣核礦業(01164.HK)更是暴漲超140%。

全世界的資金似乎都在瘋炒“元素周期表”。


這一次輪到了鈾(U),首先是美國散戶瘋狂爆炒全球第二大鈾礦生產商Cameco (卡梅科),短短16個交易日股價飆漲超73%;另外,全球鈾相關的上市公司都被遭到了資金爆炒,在港股上市的中廣核礦業(01164.HK)更是暴漲超140%。


現貨市場上的鈾也遭到資金瘋搶,加拿大的一只實體鈾信托基金(Sprott Physical Uranium Trust)在現貨市場大肆購買鈾,截至目前,該基金已累計購買了近2500萬磅鈾,相當于全球鈾消費量的14%左右,凈資產價值已突破10億美元。


鈾礦上市公司被爆炒的本質原因是,全球鈾資源的供需格局正在發生巨變,鈾價已經蠢蠢欲動。自8月份以來,鈾價格從低點累計上漲已超40%,紐約市場交易的鈾期貨價格近期一度升至每磅43.55美元,創下了7年來的新高。


分析人士指出,在全球“碳中和”的藍圖之下,核能作為清潔能源的重要性開始凸顯,全球鈾資源的供需格局正在發生變化,未來需求增長是大概率事件,而供給端卻在下降,鈾價格或將繼續走牛,這是近期全球市場資金瘋狂炒鈾的根本原因。


突然飆漲140%,市場為何盯上了鈾?


美國散戶們又盯上了“新獵物”,也來自于元素周期表。


近日,在美國散戶“大本營”——WallStreetBets論壇中,一家不知名的上市公司——卡梅科的熱度迅速飆升,當前的熱度已經超越蘋果、特斯拉和阿里巴巴,成為了美國散戶討論最激烈的個股。


據資料顯示,卡梅科是全球第二大鈾礦生廠商,占世界鈾產量的16%,總部位于加拿大薩斯。


在WSB論壇上,美國散戶直接將鈾礦及相關上市公司比擬為“下一個游戲驛站”,又是一次暴富的機會,相關話題的討論非常激烈。與此同時,卡梅科的股票已提前被資金爆炒,8月19日至9月13日期間,股價最大漲幅已超過73%,9月13日盤中,一度突破了2011年8月以來的最高點。


在論壇上,美國散戶們認同的一條邏輯是,中、美、英國等大部分國家正在努力推動核能在全球氣候變化、碳中和的努力中發揮作用,這將刺激全球對鈾礦的需求,進而擴大鈾對投資者的吸引力。


其實,除了卡梅科以外,全球鈾交易相關上市公司的股價都在上漲,9月13日,在悉尼期貨交易所交易的半島能源公司、澳大利亞能源有限公司、Bannerman能源的股價均大漲超25%,在英國上市的Aura Energy能源的股價上漲超過35%,鈾礦etf基金公司Yellow Cake股價上漲了13%。


在港股上市的中廣核礦業(01164.HK)的股價表現也非常強勁,9月13日暴漲超34%,9月15日再度刷新新高,而自7月27日以來,股價累計漲幅更是超過140%。


據資料介紹,中廣核礦業是亞太地區唯一一家純鈾業上市公司,也是背靠核電集團的純鈾業上市企業。今年7月,中廣核礦業在行業底部完成了對優質鈾礦資源,即哈薩克斯坦奧爾塔雷克49%股權的收購,使得公司擁有權益資源量增長87%提升至4.3萬噸,且2021年預計天然鈾產品總包銷量將達到980噸,同比2020年增長近70%。


市場預期,至2025年時,若該公司旗下的礦山均達產,中廣核礦業的年度權益產能將增至1935噸,是2020年的3.3倍。在“量價齊升”的雙輪驅動下,最具彈性的中廣核礦業或成此輪天然鈾大牛市中的最大受益者。


那么,為何沉寂多年的鈾礦突然引起市場關注,被資金爆倉?


主要原因或許有2個,首先是,來自于加拿大的一只實體鈾信托基金在現貨市場上搶購鈾,累計買入量已接近2500萬磅,相當于全球鈾消費量的14%左右,引起全球市場關注;另外,更深層的原因是,全球鈾礦的供需格局正在發生巨變,鈾價已經提前大漲。


導火索:基金瘋狂囤貨


鈾礦上市公司被資金追捧的導火索,或許來自于一只基金在現貨市場上對鈾進行瘋狂掃貨。


自8月中旬開始,加拿大投資公司Sprott發行的一只實體鈾信托基金(Sprott Physical Uranium Trust)在現貨市場大肆購買鈾,并實時披露具體購買情況。據Sprott網站數據顯示,截至目前,該基金已累計購買了近2500萬磅鈾,相當于全球鈾消費量的14%左右,上周僅一天就曾買入85萬鎊之多,凈資產價值突破10億美元。


與此同時,生產商為了鎖定低價大量購買,大量資金開始流入Sprott基金。上周五,Sprott基金將其實物鈾購買量擴大10億美元至13億美元。


該基金的大量買入,持續引發市場關注,進而導致全球鈾價格和鈾相關的股票價格持續上漲,Horizons ETFs投資經理Nick Piquard預計,未來幾個月鈾價格將飆升至每磅60美元以上,比目前在紐約交易的期貨價格高出約40%。


鈾市場體量本就不大,突然涌現出如此龐大的購買力,直接引爆了鈾價。自8月份以來,鈾價格從低點累計上漲已超40%,紐約市場交易的鈾期貨價格近期一度升至每磅43.55美元,創下了7年來的新高。


實際上,自今年3月以來,已有嗅覺敏銳的資金開始流入了天然鈾行業,包括英國Yellow Cake Plc、加拿大Denison Mines、美國Uranium Energy和enCore Energy、澳大利亞Boss Energy等公司均直接從市場中購買現貨鈾。據不完全統計,上述公司合計至少買入了超1215.5萬磅的現貨鈾。


Sprott在7月發布的公開市場文件中也強調,從歷史上來看大量非公用事業的買家涌入會推動鈾價走高,而2021年預期將會是過去十年來投資賣家入場最兇猛的一年。


摩根士丹利的一份報告指出,國際投資者對鈾重新產生了濃厚興趣(主要是通過Sprott的實物鈾信托基金),是該行業眼下復蘇的主要推動力,這顯然已不是秘密。


全球鈾的供需格局巨變


鈾礦上市公司被爆炒的本質原因是,全球鈾資源的供需格局正在發生巨變,鈾價已經蠢蠢欲動。


首先來看需求端,鈾作為核燃料,其需求量直接取決于全球核能的發展,在全球“碳中和”的藍圖之下,各國都面臨著碳減排的壓力,核能作為清潔能源的重要性開始凸顯。


在2021年的《政府工作報告》中,首提了積極發展核電,到2035年,中國在運與在建的核電總裝機容量將達到2億千瓦。而中國目前只有51座核反應堆正在運行,裝機總容量為0.53億千瓦,照此推算,中國核反應堆的建設將以每年6-8臺的速度推進;


再看美國,對核電的發展也十分積極。此前,美國參議院通過1.2萬億美元的基建法案,其中將有60億美元在未來幾年以財政補貼的方式面向核電產業,提高現有在運機組的營利性,緩解機組關停情況;


另外,日本也大概率將重啟核電站。日本行政改革大臣河野太郎(Taro Kano)表示,日本需要重啟封存的核電站,以落實在2050年實現碳中和的目標。


而除中國、美國和日本外,全球其他的主要國家亦給出了“碳中和”時間表,減排目標明確,核能作為清潔能源迎來加速發展已是大勢所趨。


部分市場人士表示,全球對核能態度的轉變可能將標志著核工業的巨大變化,并導致未來幾年鈾需求激增,生產商將尋求盡快購買以鎖定庫存。


據世界核能協會預計,鈾需求將從2021年的1.62億磅上漲至2030年的2.06億磅,到2040年還將進一步攀升至2.92億磅。


在市場需求前景向好的情況下,鈾礦的供給端情況又如何呢?


據統計,2011年之前活躍的鈾礦公司超過500家,現在已經減少到20多家,其中最大的鈾礦Pure player CCJ最大的鈾礦還停產了。同時,由于在過去幾年中鈾價持續低迷,各公司投入到礦山建設的資金極少。


而天然鈾礦山的開發周期是48-60個月,意味著,在未來較長的時間內,鈾礦供給大幅增長的難度較大,且新礦山的建設必須有更高的鈾價做支撐才有可能開啟,這將使供給與需求的剪刀差將不斷拉大。


根據預計,鈾供應在2025年將下降15%,到2030年甚至會下降50%。在需求持續增長,供給不足的情況下,供需差將越來越大,刺激鈾價持續上漲。


業內人士指出,全球鈾資源的供需格局正在發生變化,未來需求增長是大概率事件,而供給端卻在顯著下降,鈾價格或將繼續走牛,這是近期全球市場資金瘋狂炒鈾的根本原因。



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